2016年自治区交通运输厅部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）交通运输厅主要职能

1.贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订自治区相关政策并组织实施和监督检查。2.拟订自治区公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治区综合运输体系规划；参与拟订自治区物流业发展战略与规划。3.承担道路、水路运输市场监管责任，负责自治区公路、水路交通运政综合管理。拟订自治区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责国际道路运输有关管理工作。4.指导自治区地方海事工作。承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验等工作。5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订自治区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国道、省道及管辖范围内专用公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。7.指导自治区交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护自治区交通运输行业的平等竞争秩序。8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调自治区重点物资和紧急客货运输，负责自治区高速公路及重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。9.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导自治区交通运输行业环境保护和节能减排工作。10.指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。11.指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。12.承办自治区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

交通运输厅2016年决算中反映的预算单位有：厅本级（含厅机关，离退休干部工作处），4个有下级预算单位的二级预算单位（包括自治区建设管理局、自治区公路管理局、自治区运输管理局、自治区路政局）；9个未设党委的事业单位（包括公路工程造价管理局、资金管理中心、规划设计研究中心、交通通信信息中心、厅机关服务中心、宣教中心、交通专业人员职业资格评价中心、交通职业培训中心及路网监测与应急指挥中心）；公路工程质量监督局、交通职业技术学院。

二、部门决算单位构成

自治区交通运输厅部门决算包括：自治区交通运输厅部门本级决算及所属单位决算。我厅全系统纳入部门决算的单位共计91家，其中：一级预算单位1家，二级预算单位15家，三级预算单位75家（包含四级预算单位459家）。

纳入自治区交通运输厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

    三、人员基本情况

    我厅全系统年末实有人数26397人，其中：在职人员14783人，离休人员97人，退休人员793人，其他人员8924人，遗属人员1800人。

第二部分  自治区交通运输厅部门决算表

附表：（见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 第三部分 自治区交通运输厅2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

    根据自治区财政厅《关于批复自治区交通厅2016年度部门决算的通知》（新财建〔2017〕234号）批复，我厅本次公开2016年汇总收入292.26亿元（含政府性基金），本次公开汇总支出364.61亿元（含政府性基金）。

    二、部门收入情况说明

我厅本次公开2016年汇总收入292.26亿元，其中：财政拨款289.18亿元（含政府性基金），事业收入0.35亿元，经营收入0.48亿元，其他收入2.25亿元。

2016年我厅各项收入292.26亿元按来源分为：成品油转移支付资金50.80亿元，车辆通行费48.03亿元，财政经费拨款7.40亿元，交通专项资金和撤站补偿收24.06亿元，车购税资金118.76亿元，政府地方债券30亿元，一般公共预算专项还贷资金10.14亿元，交通职业技术学院学费收入0.35亿元，经营收入和其他收入等2.72亿元。

三、部门支出情况说明

本次公开汇总支出364.61亿元（含政府性基金），其中：基本支出42.86亿元（其中：工资福利支出32.93亿元，商品服务支出4.34亿元，对家庭和个人的补助支出5.59亿元），项目支出321.36亿元，经营支出0.39亿元。

四、部门结转结余情况说明

（一）上年结转和结余96.68亿元，其中：基本支出结转和结余1.34亿元；项目支出结转和结余95.34亿元。

（二）本年收入292.26亿元，本年支出364.61亿元。

（三）结余分配0.18亿元。

（四）年末结转和结余24.15亿元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）本次公开自治区财政厅批复我厅财政拨款“三公”经费2016年决算总数6652.50万元（含政府性基金），主要包括：因公出国（境）费决算13.35万元，6团7人出国，主要是厅机关人员赴哈萨克斯坦、巴基斯坦、乌兹别克、瑞士参加会谈及培训等，支出费用13.35万元。公务用车购置及运行经费决算6406.35万元，其中车辆运行费5945.55万元，公务用车购置费460.80万元；年末公务用车保有量2229辆（保有量指车辆编制数，实际一般公务用车1552辆）。公务接待经费决算232.80万元，国内公务接待3423批次，共计23277人次，外事接待33批次，350人次，主要用于交通运输部、各省交通系统援疆公路建设项目工作对接、调研等各类公务接待支出。

    “三公”经费2015年决算总数5707.69万元，主要包括：因公出国（境）费决算22.66万元；公务用车购置及运行经费决算5434.10万元；公务接待经费决算250.93万元。

“三公”经费2016年决算总数较上年决算增加了944.81万元，增加16.55%。

“三公”经费2016年年初预算数7275.12万元（其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费7019.76万元，公务接待费250.36万元），2016年决算总数6652.50万元，较年初预算减少了622.62万元，减少了8.56%。主要原因是2016年部分公务用车购置的政府采购手续未办理完，结转下年采购。

（二）本次公开会议费支出情况47.56万元，详见附表。

（三）本次公开培训费支出情况1046.28万元，详见附表。

六、部门预算执行情况分析说明

    （一）综合收支与上年度决算对比情况

上年结转和结余96.68亿元，2016年收入292.26亿元，2015年收入276.74亿元，

2016年支出364.61亿元（包括使用2015年结转结余资金），2015年支出265.32亿元，2016年支出较上年增加了99.29亿元，增加37.42%。主要是：2016年基本支出较上年增加了6.49亿元，增长了17.84%，主要原因是2016年养老并轨改革后单位增加了养老保险金和职业年金的缴费；2016年公路还贷资金较上年增加了29.86亿元，其中：一般公共预算资金较上年增加10.14亿元、交通专项较上年增加15亿元、车辆通行费资金较上年增加4.72亿元，主要原因是2016年大量公路工程项目支出，年内预算安排还贷资金需求量增加；2016年车辆购置税支出较上年增加65.10亿元，增长了57.50%，主要是由于大量在建工程形成实物量，年内投资额增加，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出相应增加。

   （二）财政拨款收入、支出预决算差异说明

我厅2016年部门预算年初下达财政拨款预算收入124.97亿元，决算财政拨款收入共计289.18亿元，除年初预算外，当年收入净追加164.21亿元，主要是：车购税资金118.76亿元，车辆通行费资金4亿元，政府地方债券30亿元，一般公共预算还贷资金10.14亿元，财政经费拨款1.31亿元。2016年预算、决算财政拨款收入对比差异率131.40%，形成差异的主要原因如下：

年初，由于中央转移支付资金（车购税资金）和通行费超收收入在编制预算时无法明确具体金额，故无法编列相关资金的收入和支出。同时，年内，财政厅追加地方政府债券和一般公共预算还贷资金40.14亿元。

2016年财政拨款决算支出360.19亿元，较年初下达预算124.97亿元，净增加235.22亿元，差异率188.22%。形成差异原因主要是使用了2015年未执行完毕的结转资金和财政年内调整安排预算资金。

（三）机关运行经费支出情况说明

本次公开机关运行经费支出0.78亿元，其中：厅机关0.04亿元，自治区交通建设管理局0.03亿元，自治区道路运输管理局0.31亿元，自治区公路管理局0.04亿元，自治区路政管理局0.36亿元。详见附表：《2016年部门决算相关信息统计表》。

    （四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计4470辆，其中：一般公务用车1552辆、一般执法执勤用车550辆、特种专业技术用车201辆、其他用车2167辆。本次公开国有资产占用情况中单价50万元以上通用设备118（台、套）、单价100万元以上专用设备167（台，套）。详见附表：《2016年部门决算相关信息统计表》。

本次公开国有资产收益征缴收入0.24亿元，其中：资产有偿使用收入0.23亿元，主要是厅属事业单位出租出借收入；资产处置收入0.01亿元。详见附表：《2016年国有资产收益征缴情况表》。

    （五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

       根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》，我厅系统各预算单位对每个项目资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展了绩效评价工作。我厅系统主要的民生项目工程和重点支出项目绩效评价结果如下：

我厅系统主要民生工程是农村公路建设项目，截止2016年底累计完成建设投资65亿元，完成年度目标任务（35亿元）的185.70%，完工新改及续建里程11009公里，完成年度目标（5000公里）的220%。1600个村级惠民生道路建设工程全面完成目标任务，改善了40个乡镇、300个建制村的通行条件，使105万农牧民群众受益。2016年农村公路扶贫托底目标的5个乡镇通沥青路项目已全部开工建设，300个建制村通硬化路建设项目，到年底已全部完工。截至2016年底，全区乡（镇）1024个，乡（镇）通达率达到100%，通畅率99.5%。建制村9969个，建制村通达率99.4%，通畅率96.52%，较2015年提高了6.52个百分点。

我厅系统重点支出项目是交通基础设施建设项目。全年完成交通固定资产投资360亿元，完成年度计划260亿元的138.4%，同比增长51.3%”。项目建设大幅提速，实施“挂图作战、销号管理”，采取“先导试验段开工”“全断面全范围多工点开工”等方式加快项目建设，乌鲁木齐绕城高速（东线）等17个项目如期建成，G7明水至哈密等10个项目全力推进。加快组建交投公司，当年实现融资100亿元。全疆第一个规范操作的PPP项目G575线巴里坤至哈密公路于8月份开工建设。科学盘活调度资金，实现车购税存量资金“双清零”目标。全年交通建设完成情况、项目前期工作、车购税存量资金消化等工作均居全国前列，受到交通运输部表扬，为自治区经济稳增长提供了重要支撑。

七、项目资金使用情况说明

（一）车辆通行费预算安排的项目支出

按照《收费公路管理条例》规定，国家收费公路是经批准依法收取车辆通行费的公路(含桥梁和隧道)。政府还贷公路的车辆通行费，除必要的管理、养护费用从财政部门批准的车辆通行费预算中列支外，必须全部用于偿还贷款和有偿集资款，不得挪作他用。

我厅车辆通行费收入2016年年初部门预算安排44亿元，主要安排用于偿还银行贷款、收费公路养护及管理费用。交通运输厅本级负责归还银行贷款本息，年内安排的预算资金有效保障了还本付息工作的顺利归还，防范了债务风险；我厅二级预算单位自治区公路管理局主要承担收费公路的养护及管理工作，收费公路养护工作受天气影响，主要在夏、秋两季集中进行，收费公路养护保证道路整洁，路面无坑槽，按修复时限修复路面病害；公路桥涵养护工作按“预防为主，防治结合”的原则进行，保持桥栏杆、扶手等构件完好、稳固，保持桥涵防护工程、排水设施完好，功能正常；交通安全设施养护按“保障安全、提供服务、利于管理”的原则加强养护，及时维修和更换损坏部件，保持结构完整、齐全、稳固，起到应有的安全防护作用。加强道路巡查，及时掌握公路通行状况。2016年安排的通行费收入项目支出全部执行完毕。

（二）成品油价税费改革中央转移支付资金安排的项目支出

根据《财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（财预〔2008〕479号），自2009年1月1日起，取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。原通过上述收费收入安排的人员支出以及公路养护和建设、公路运输和站场建设与养护、航道养护和水路管理及中央本级替代性等方面的支出纳入一般预算管理。

我厅成品油资金2016年年初预算安排52.03亿元，主要安排用于公路基本建设、农村公路建设、客运站场建设、普通养护运营管理及公路养护大中修、归还银行贷款、厅属预算单位其他事业发展和管理项目支出。交通厅本级负责归还银行贷款本息；公路基本建设由厅属二级预算单位交通建设管理局和交投公司承担；农村公路建设、客运站场建设主要是由各地州交通运输局承担项目建设；普通养护运营管理及公路养护大中修由厅属预算单位自治区公路管理局承担项目建设，厅属预算单位其他事业发展和管理项目由具体各厅属预算单位承担。成品油资金安排的重点项目支出绩效评价如下：

2016年安排成品油资金补助公路基本建设项目5个，均为新开工项目，目前已全部开工建设，正在全力推进建设中，2016年累计完成投资15.55亿元。

2016年公路局在建大中修项目86个，其中2016年计划项目83个，2015年续建项目3个，22个项目下放各地州公路局自主招标并管理。建设里程1291公里，目前已完成全年计划的80%，工程项目合格率100%，优良率40%。2016年大中修目前已完成40%的支付，工程仍在进行中，随着工程的进行同步计量支付，项目交工验收后将支付到项目资金的95%，待项目竣工验收并审计后，支付5%的保留金。

我厅系统2016年客货站场累计完成投资7.2亿元，完成年度目标任务(3.8亿元）的189.2%，新开工建设地市级客运站2个、县级客运站4个、乡镇客运站28个，预计2017年底前建成。截止2016年底，全区有道路等级客运站602个，道路货运站168个。

（三）交通专项资金安排的项目支出

根据自治区人民政府《关于进一步加快自治区公路建设的意见》（新政发〔2011〕4号）要求，交通专项资金是新疆维吾尔自治区全区每年新增财政收入的5%，全部用于公路建设、养护、还贷。

我厅系统交通专项资金2016年年初预算安排22.86亿元，用于农村公路建设项目支出和偿还银行贷款。交通运输厅本级负责归还银行贷款本息，年内安排的交通专项还贷资金有效保障了我厅按时足额归还银行贷款本息工作，防范了债务风险；农村公路建设及养护主要是各地州市交通运输局承担项目建设。截止2016年底农村公路建设累计完成建设投资65亿元，完成年度目标任务（35亿元）的185.70%，完工新改及续建里程11009公里，完成年度目标（5000公里）的220%。1600个村级惠民生道路建设工程全面完成目标任务，改善了40个乡镇、300个建制村的通行条件，使105万农牧民群众受益。

八、其他重要事项的情况说明

    无

九、专业名词解释

（一）车辆购置税资金

车辆购置税是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，它由车辆购置附加费演变而来。国家通过开征车辆购置税参与国民收入的再分配，可以更好地将一部分消费基金转化为财政资金，为国家筹集更多的资金，以满足国家行使职能的需要。我厅取得的车辆购置税资金主要用于公路新改建项目支出和农村公路建设项目支出。

（二）成品油价税费改革中央转移支付资金

    根据《财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（财预〔2008〕479号），自2009年1月1日起，取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。原通过上述收费收入安排的人员支出以及公路养护和建设、公路运输和站场建设与养护、航道养护和水路管理及中央本级替代性等方面的支出纳入一般预算管理。我厅系统成品油资金主要用于公路基本建设、农村公路建设、客运站场建设、普通养护运营管理及公路养护大中修、厅属预算单位其他事业发展和管理项目支出。

（三）交通专项资金

    交通专项资金是新疆维吾尔自治区全区每年新增财政收入的5%。我厅系统交通专项资金主要用于公路新改建项目支出、农村公路建设养护项目支出和还贷资金。